2019-02-26 00:00
凌昇能源:公告本公司108年02月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、
公告本公司108年02月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊
1.事實發生日:108/02/262.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 108年02月 108年3月 108年4月 期初餘額 50,150 59,137 63,538 現金流入合計 40,574 34,480 34,702 現金流出合計 (37,565) (33,691) (38,008) 融資流入(出)合計 5,978 3,612 (1,120) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 59,137 63,538 59,112(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:美元 4,000仟元 新台幣 109,033仟元 已用額度:美元 0仟元 新台幣 104,301仟元 額度餘額:美元 4,000仟元 新台幣 4,732仟元(3)108年01月份自結合併財報之比率 負債比率: 48.34% 流動比率:100.37% 速動比率: 68.09%<摘錄公開資訊觀測站>
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